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投资与融资

Investment and financing

投融资是企业发展生产和经营的必要手段,是提升企业核心价值和自主创新的必经之路,但投融资风险必然存在。因此,企业能否把资金投资于收益高、见效快、风险小的项目上去,对企业的生存和发展至关重要。即使目前国内外资本市场动荡,我国对外投资合作的各项业务依然逆势上扬。 该系列内训课程通过大量案例,了解各种融资方式及运用的条件和代价,制定合适企业自身的融资计划,建立对资本市场选择、上市模式选择,以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路,掌握企业价值评估的各种手法,建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念,理解市场中的各种现象,找到最佳投资方案。

【课程名称】

投资与融资

【课程特色】

+ 建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念
+ 通过大量案例了解各种融资方式及运用的条件和代价
+ 帮助了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择
+ 掌握投资评估分析工具和方法,确保评估指标的正确性和适用性
+ 对项目的投资回报和风险进行深入分析

【解决问题】

+ 掌握企业价值评估的各种手法
+ 帮助企业或个人理解市场中的各种现象
+ 为企业制定合适企业自身的融资计划
+ 优化项目结构,找到最佳投资方案课程收益

【课程内容】

一、企业价值评估

+ 企业价值评估的基本方法

+ 企业价值评估的收益途径

+ 企业价值评估中的溢价与折价

+ 如何应用期权定价模型

+ 企业价值评估实务

二、如何设计有效的融资策略

+ 如何利用信贷资金

+ 如何与国内银行打交道

+ 从中资银行和外资银行融资的区别

+ 适时利用民间信贷市场

+ 如何利用债券市场

+ 结盟信托公司

+ 巧用商业信用

+ 商业信用的主要方式

+ PE和VC

+ 引进金融投资者与战略投资者

+ 逆势发行的可能性

+ 上市方式的选择

+ 不同资本市场的选择

三、中小企业如何设计融资策略

+ 中小企业为什么会融资难

+ 如何制定有效的融资策略

+ 国家以及金融机构最新政策的分析

+ 选择适合中小企业的融资模式

+ 拓展新的融资渠道

+ 票据融资、信用担保、金融租赁、资产典当、产权交易、项目融资介绍

四、并购项目中的投资决策

+ 零和游戏?还是更糟?

+ 兼并收购的三大战略导向

+ 价值链和利润池分析

+ 定价博弈

+ 价值的来源分析

+ 其他的项目评估指标

五、投资分析的主要工具及方法

+ 主流企业最常用的投资分析方法——贴现现金流分析法

+ 贴现现金流分析模型的基本原理和结构

+ 投资评估的四个关键指标及不同运用

+ 为什么是现金流而不是税后利润

+ 流动资金对项目评估的影响

六、如何通过分析数据做出正确的判断

+ 如何做出正确的假设及预测

+ 敏感性分析

+ 投资项目的价值分析

+ 怎样优化投资项目:小投入,大产出?

七、 企业金融投资风险管理

+ 金融风险的本质与来源

+ 对于金融风险能做点什么?

+ 金融工程的角色

+ 定义避险的目标

+ 管理利率风险

+ 使用远期利率合约和期货

+ 使用掉期

+ 比较利率风险管理 技术

+ 管理货币风险

+ 远期、期货和期权

+ 策略比较

+ 管理股票风险

+ 股票指数期货和期权

+ 投资组合保险

+ 测量风险

+ 记录市场

+ 资产配置

+ 风险值(VAR)

八、 资本的豪门盛宴——IPO

+ 国内市场的模式与选择

+ 海外市场的模式与选择

+ 主要资本市场的比较和选择


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